从高手身上学到的交易模式(转载)

        每做完一单,我会打电话给我那个朋友,跟他说我的入场时间,持仓,入场价位,和平仓的价位
       一般他会问我以下几个问题
1.最多的时候赔多少,止损点在多少
       不超过50点会得到他的肯定,少于30点会得到他不错的表扬
2.赚了多少点
       不超过50点,辛苦半天下一单,连50点都没赚到太不值了,赚到100点,这还差不多,赚到200点以上,还不错,什么时候能赚到500就好了
3.如果是空单,平仓的时候价格是上涨的吗
       如果价格是下跌之中,即使我平在了最低点,他也会说下跌那,你怎么知道那就是最低点,如果我说到低点往上反弹了50点了而且很强,那平了就平了吧,上涨期间平就不算犯错
4.持仓有了几天
       如果能有一个星期以上,这次还不错
       一个月后操作结束,我会给他说我这个月的操作情况
1.这个月总共下了多少次单子
       如果多于10次以上,你这不是竟给人家打工了吗,外汇公司可乐了,再说了,哪来的那么多机会给你啊,10次左右差不多,如果一个月能只下5次单子,总的点数能到500点就好了

2.追仓了吗
       一个单子赚100点就可以考虑追仓一次
       他是中线操作的,对短线操作不适用的

我现在的操作模式:
       我的思路是70个点的止损,触止损就平仓,不触止损坚决持有,每500美金下一手单子,也就是10%的仓位,这个市场的规律是1/2的时间价格会横盘震荡,1/4上涨的机会,1/4的下跌的机会。
       看错方向了我就坚决止损,看对一次我就会坚持持有,现在心理状态还没有到最好,最多的一次才拿到300个点出来,看对一次现在平均能抓出100-200个点左右。
       我的操作的成功(50点以上盈利)的单子只有 20%左右,大部分要被止损(止损单子中有2/3是盈利小于50个点的)
       我的想法是,我看对方向,不被止损的机会只有 1/4,一次一定要赚一个满出来, 只要抓出500点,资金就可做到一次翻倍
       爆仓的几率是:(500-120)/70=5.4,也就是说500美金以下有5次连续被止损且赔到70个点,就处于爆仓的边缘,产生的几率是1/2*1/2*1/2*1/2*1/2= 1/32,连续操作32次有1次爆仓的可能,连续32次操作我能抓到200点的可能是 32/4 =8次,200*8=1600 美金
       也就是说,严格按照我的思路去做,500美金起,32手操作之中,我能赚到1600美金,损失的可能是70*32*1/4=560美金,净收入应该是1600-560=1040美金
       我不去做趋势分析,只是机械化的操作
       上个月操作16次,这个月现在操作了10次,理论上我的盈利是1040*26/32=845,实际的盈利是 1041-414=627
       说明的问题是,我的多余动作太多,下单次数还是太频繁,应该再减少一半的多余操作
       另外要加强的操作是,争取一次能持有仓单盈利到400点左右,这样赚钱的几率将大大增加
       入场点的选择应该也很重要,不过不是我重点考虑的问题
       现在资金量太少,还没有办法完成顺势加仓的操作,按照金字塔式顺势加仓是中长线操作的完美形式,还在学习之中。
       我的操作不是和市场的规律(只有1/4的机会会看对方向)去做对,而是要利用这1/4的几率,来合理的控制我的风险和回报比例来达到盈利的目的,相信趋势分析的人,认为自己一定要做到75%以上的盈利几率的人,是在和1/4的这个客观的市场规律在抗争,其难度可想而知,能做到盈利的人一定非常少,而且觉得外汇市场太难于驾驭,我不会去和客观的规律去抗争,而是要认真的观察它,分析它,利用它
       所以我看到有人做趋势分析,而且那么多人在热衷于趋势分析,就感到惋惜,这里边的大部分人将会被市场击败
       我觉得这就是为什么趋势分析做得非常好的人,在外汇市场里边却赚不到钱,因为他们在和1/4的赢钱的几率在对抗
       我将会在自己的资金到达 1万美金开始,从中提取10%,取出我的本金,每翻10倍,提取10%的资金出来,剩下的钱在我眼中只是数字,我将利用我的这个模式,继续玩这个数字游戏

成功交易者必看的10本书(转载)

鉴往而知来,优秀的交易经典书籍,就象那航海途中的明亮灯塔,能够为交易新手指明前方的路途。在这里,有10本值得新手重点关注的书籍,请参考。相关书籍的下载链接会尽快整理好,并发布在这里。

《日本蜡烛图技术》 作者:史蒂夫·尼森
日本蜡烛为谁而亮?——为那些矢志不移,努力开拓前路的交易者们。尼森的这本交易书籍,系统全面地整理归纳了K线的种种形态,作为对K线理解最好的西方知名学者,他为欧美的交易者们打开了技术分析的一扇新窗,而今,蜡烛图分析方法已经风行整个世界,让我们拭目以待吧。

《高胜算操盘》成功交易员完全教程   作者:马赛尔·林克

书中作者从自身惨痛经历和其他交易者身上的案例出发,讲述了哪些事该做哪些事不该做,着重讨论了作者认为成功交易者最重要的各种因素与相关问题,从基础开始,讨论了基本分析与技巧分析、交易计划与资金管理计划的制定与运用、交易系统的涉及与尝试,最后结束于对纪律规范与情绪因素的讨论。很少有一本书能把一个成功交易员所具备的素质表述和概括的如此清楚,是金融投机从业者不可多得的一本好书。

《股票作手回忆录》 作者:拉斐尔

本书是记述Jesse Livermore生平事迹的经典作品。Jesse Livermore坦陈了自己操作生涯的成败经验。我们可以从Livermore传道授业的肺腑之言里领会交易的要旨,学习金融操作所应秉持的态度,反应及感受。数十年来,众多的金融专业人士都仔细阅读过这本交易教科书,许多交易大家都在自己的著述中推荐这本文字平实,内容感人的作品。本书不仅是交易指导书籍,也是了解世界和历史的精彩传记,作为经历时间淘洗的重要典籍,值得珍藏。

《midas文章汇编》  作者:midas

本书作者midas是国内顶尖外汇交易者,着重外汇市场,涵盖了外汇市场原理、曲线的形成原理、外汇市场与其他金融市场的关系,常用金融网站、实战中的一些技巧、各国央行及大基金的操作手法等内容,是对外汇极有针对性的书籍,由于midas本人仍然活跃在外汇市场,因此本书的内容对有一定基础的外汇交易者来说具有更多利用价值。

----------分割线,以上为需要经常看的书---------

《道氏理论》 作者:威廉·P·哈密顿和罗伯特·雷亚

本书的两位作者与查理斯·道一起创立了道氏理论,该理论并不是用于预测金融投机,甚至不是用于指导投资者,而是一种反映市场总体趋势的晴雨表。大多数人将道氏理论当作一种技术分析手段——这是非常遗憾的一种观点。其实,“道氏理论”的最伟大之处在于其宝贵的哲学思想,这是它全部的精髓。雷亚在所有相关著述中都强调,”道氏理论”在设计上是一种提升投机者或投资者知识的配备(aid)或工具,并不是可以脱离经济基本条件与市场现况的一种全方位的严格技术理论。根据定义,”道氏理论”是一种技术理论,换言之,它是根据价格模式的研究,推测未来价格行为的一种方法。

《操盘建议:全球顶尖交易员的成功实践和心路历程》 作者:帕特尔

这本书是探索全球顶尖交易员的操作哲学、行为和战术,找出在市场中成功的策略及制胜的方法。本书把所有的操作策略都摆在心智架构中讨论,通过顶尖交易员的经验展现出来,并进入这些交易员的内心深处,探究他们如何执行获胜的策略,以及究竟是什么不寻常的心智结构,使得这些交易员能够稳定获利。

《克罗谈投资策略》 作者:斯坦利·克罗

《克罗谈投资策略》集中了斯坦利·克罗集多年经验的交易心得。作为拥有辉煌的真实交易记录的大师,克罗强调进入赢家圈子的基本策略是“只有在市场展现强烈的趋势特性,或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势,才能放手进场。有志赚大钱的人,一定要找出每一个市场中持续进行的主趋势,而且顺着这个主控全局的趋势操作,要不然就是观战于场外。”这本书比较通俗易懂,在简洁的文字陈述中,传达了清晰有力的交易思路,是一本不错的交易入门书籍。

《期货市场技术分析》作者:约翰·墨菲

《期货市场技术分析》系美国市场技术分析家约翰·墨菲的代表作,被誉为当代市场技术分析的圣经,这本书内容全面,收集了各种市场技术分析理论和方法,主要内容包括道氏理论、趋势的基本概念、主要反转形态、持续形态、移动平均线、摆动指数和相反意见、日内点数图、三点转向和优化点数图、艾略特波浪理论、时间周期等,约翰·墨菲在书中指出各种方法在实际应用中的长处、短处以及在各种环境条件下把它们取长补短地配合使用的具体做法。要想系统全面地学习交易领域的种种工具和交易思路,这本获得的书籍是重要的参考文献。在交易领域,约翰·墨菲是获得世界级大奖的著名分析师,这本书是他的代表作。

《短线交易大师》作者:奥利弗·瓦莱士(Oliver Velez)和格雷格·卡普拉(Greg Capra)

两位作者奥利弗·瓦莱士(Oliver Velez)和格雷格·卡普拉(Greg Capra)是普利斯坦资金管理公司的创始人,他们的网站Pristine.com被巴隆咨询机构评为全球最优秀的在线交易网站。在这本书中,他们重点讲述了交易心理的培养方法,并且提供了十种交易工具和战术。交易者可以利用这些技术分析技巧来捕捉市场机会,控制风险。通过不断地重复三个简单的步骤,即市场时机把握,图表分析,交易管理来获得胜机。

《幽灵的礼物》  作者:阿瑟·L·辛普森

一个神秘的作者,可能因为目前仍活跃于金融市场,所以没有使用真名。作者把三十年的交易知识和行为习惯改变都归纳到三个交易规则中,代表作者改变思维和行为的能力。这三个规则是一个成功的交易必须的。在书中作者将在这里同大家分享这三个原则。

优秀交易高手(转载)

一个优秀的交易高手的定义应该是,能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报,经年累月地赚钱而不是一朝暴富,常赚而不是大赚,资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。

    这也是多数人易现辉煌,难有成就的根本原因。

    重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现,且两者相互作用,互为因果。

    坚忍,耐心,信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。

    是否能明确,定量,系统地,从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险,是区分赢家和输家的分界点,随后才是天赋,勤奋,运气得到尽可能大的成绩,
    而成绩如何其中相当大地取决于市场,即“成事在天”。

    至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已,最终是逃不脱输光的命运。

    从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果:
    无意识—-意识到—做到—-做好—-坚持—-习惯—-融会贯通—-忘记—-大成。

    小钱靠技术(聪明),大钱靠意志(智慧)。
    长线(智慧)判方向,短线(聪明)找时机。
    智慧成大业,聪明只果腹。

    聪明过了头就会丧失智慧(为自作聪明),所以我要智慧过人而放弃小聪明(为大智若愚)。

    这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。

    止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失,它不一定是对行情的“否”判断(即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会,但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持,最多只是反止损再介入),而只是首先超过了自己的风险承受能力,所以资金最大损失原则(必须绝对〈=资产的5%)必须严格首要遵守。
    至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位,止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。

    大行情更应轻仓慎加码(因行情大震荡也大,由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润,更会失去方向从而破坏节奏彻底失败)。

    仅就单笔和局部而言,正确的方法不一定会有最好的结果,错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌,但就长远和全部来看,成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。

    大自然本身是由规律性和大部分随机性组成,任何想完全,彻底,精确地把握世界的想法,都是狂妄,无知和愚蠢的表现,追求完美就是表现形式之一,“谋事在人,成事在天。”,于人我们讲是缘分而非最好,于事我们讲究适应,能改变的是自己而非寄予外界提供。

    利润是风险的产物而非欲望的产物,风险永远是第一位的,是可以自身控制和规避但不是逃避,因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报,只要交易思想正确,对于应该承担的风险我们要从容不迫。

    正确分析预测只是成功投资的第一步,成功投资的基础更需要严格的风险管理(仓位管理和止损管理),严谨的自我心理和情绪控制(宠辱不惊,处惊不变)。

    心理控制第一,风险管理第二,分析技能重要性最次。

    必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因,从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战术混乱,战略走样最终将该做好的事搞得彻底失败。

    交易在无欲的状态下才能更多收获,做好该做的而不是最想做的。

    市场不是你寻求刺激的场所,也不是你的取款机器。

    任何的事物,对他的定义越严格,它的内涵越少。实际的操作性才越强。

    在我们的交易规则和交易计划的构成和制定中,也必须如此从本质和深处理解和执行,这样才能保证成功率。

    盯住止损(止赢),止损(止赢)是自己控制的(谋事在人);

又想明白一件事

一直不明白有人对于乘飞机的恐惧。按照事故概率来说,飞机是最安全的交通工具。可即便这样,还是有所谓恐飞症的说法。后来我想了想,觉得有个解释还算可以接受。那就是飞机一旦发生事故,后果很严重。机毁人亡,基本就是灾难片的同义词了。加上飞机出事大家的关注会比较多,慢慢地为“恐飞”奠定了一个心理基础。

然而我还是不明白,恐飞的人怎么就会把这样一个小概率事件和自己紧紧联系起来?因为在我看来,汽车实在危险的多。方向盘稍微一偏就。。。另一方面,行人走在马路上也是很危险的一件事。自从考了驾照,我就发现开车这件事,其实远比当初想象要危险的多的多。可仍然只有恐飞,而没有恐驾。

这次离开北京来上海前,父亲电话里特意说了要火车,不要飞机。很奇怪,他不是这样的人,却突然有了这样的担心。考虑了一下,我还是选了飞机,不过特意挑了个相对安全的机型。在飞机上,我又想了想关于恐飞的问题。其实答案也很简单。除了之前所说的关注度、事故后果严重等原因以外,恐飞的情绪在飞行过程中是可以得到培养和强化的。试问,有哪一种交通工具会在你初一搭乘时就教你如何逃生?飞行时的颠簸,可以看的见的高度,天空之中的无助,着陆时的剧烈晃动,也许每一样都可以成为危险的前兆。害怕、恐惧、逃离,自然成了本能的心理反应。

记得一位作家谈到自己为什么而写作时,说自己是为了“探寻久远人类精神的伟大存在”而写作。这句话一直以来深深地打动着我,爱、正义、自由、创造。。。无论哪样,都实在是太宝贵的东西。可人性永远不只有高尚和光辉的一面。纵观历史,我们的服饰变了,饮食变了,工具变了,城市变了,可人心的变化究竟能有多少?我说不好。

对不起,扯远了。

均线的特点(转载)

1  趋势性–拐点形成后会与拐点前反向运行一段时间,时间很重要;
2  稳定性–不象K线那样起落震荡;
3  滞后性–当K线见波段高点或低点后,均线还会原方向运行;
4  助涨性–均线多头时,时间越长的均线支撑力度越大;
5  助跌性–均线空头时,时间越长的均线反压力度越大;
6  周期性– 短期均线永远在长期均线上下波动.    
 小结:时间越长的均线趋势越稳定,滞后缺陷越严重,可用K线形态或时间周期或其它指标来修正.

如何培养盘感(转载)

       刚进入投资市场的投资者经常会听高手对走势进行评论,询问他们如何作出正确判断的时候,他们的回答中往往会出现一个词——盘感,那么盘感是怎么培养出来的呢,这里提供一点点个人经验。

  一、 坚持每天相关币种的5分钟图表窗口打开,进行重点浏览。同时兼顾美指走势与货币对走势的关系。

  二、 对当天涨幅、跌幅比较大的货币兑进行一次认真的研究,找出该货币兑走强(走弱)的市场含义,以及是否发出你认为的买入(卖出)信号。

  三、 实际交易盘中,主要跟踪你所关注的目标货币兑的实时走势,明确了解其当日开、收盘价、最高、最低的具体含义,以及市场中多空双方搏杀的过程,了解各种技术指标和价格走势之间是否具有一致性。

  四、 条件反射训练。找出过去一些经典的底部启动时的走势,反复研究,不断地刺激自己的大脑。只有做到“胸中有图,胸中有价”,才能提高反应速度。

  五、 训练自己每日快速浏览各货币兑的盘面变化情况。

  六、 最重要的是找一套或建立一套适合自己的操作方法,特别是适合自己交易个性的交易系统。

  成功的方法就是来自上面的这些训练。一切都贵在坚持。只要坚持不懈,我坚信你的“盘感”会磨练的非常好,从而在实战中取得满意的回报。

瑞富事件

前天从头至尾读完了论坛上一篇81页的帖子,算是对瑞富(Refco)事件有了一个大致的了解。

瑞富曾是美国最大的期货交易商,05年10月因当时的CEO Phillip R. Bennett涉嫌挪用公司4.3亿资金而轰然倒塌。事情发生后瑞富集团下属的23家关联企业全部申请了破产保护,从而导致大量的客户资金被冻结,其中来自中国的资金据说有近20亿。

这篇帖子从第一页的05年到最后一页的07年,记录了整个事件过程中汇民焦急的等待,不安的猜测还有相互反复的询问。事情本身也是一波三折,瑞富旗下的期货业务最先被Man集团购得,然而外汇业务却迟迟没有消息。而在此时,汇民群体又分化为Refco FX与RCM两类账户,前者为香港账户,后者为通过大陆代理在母公司Refco Capital Markets开设的账户。1991年国商事件后,香港银行有了所谓注册地经营资产分开的条款,因此Refco FX下开设的帐户前景又相对光明些。不久传出FXCM欲收购Refco FX的消息,若收购成功,则Refco FX的所有客户可以全额提款。RCM则传出公司可能不合法的消息。之后,FXCM的收购在最后关头又被瑞富的债权人否决,他们建议对瑞富资产清算后进行拍卖,这样可以优先保证他们的利益。几经争取,FXCM宣布放弃了对Refco FX的收购计划。另一方面,根据RCM客户收到一封提案,他们最多只能拿回22.5%的资金,其余转为债权,前途一片黯淡。几经波折,最终美国的破产法庭发来了通知信,将客户划分类别,并根据类别确定了所能提付的资金比例。

不知道那些受害人都是怎么想的,几万数十万美金,一夜之间就这样没有。真实世界的游戏的确更加有趣,也更残酷了些。

信则有 不信则无(转载)

1.K线(单根K线和组合K线):多空双方争夺的结果,最本质的东西,用好它,终生受用。两跟K线表示趋势;典型反转K线的定义,识别尤为重要;不同位置,其含义不同;与时间之窗配合,效果较佳。

2.时间之窗:并不表示反转,也可能是原有趋势的继续或加速;只有共振的时间之窗,发生反转的可能性很大。有Fibonacci,Gann,Ichimoku;Ichimoku很准确!

3.均线:趋势指标,用好它,足够你赚钱。了解它的优缺点,应用场合,尤其重要,常见参数有5,10,20,30,50,60,90,100,200,250。

4.趋势线和通道:用好它,受益无限。

5. 黄金分割:趋势的分水岭,低风险的买卖点。

6.Boll:趋势指标。用它来确定买卖点,太神奇了;还具有波浪分析同样的预测效果。不同时期,参数的选择和应用,尤为重要。常用参数有(10,1.9),(20,2),(21,2),(26,2)等。

7.波浪理论:具有很强的前瞻性,千人千浪,要有很好的悟性。关键是如何运用神奇的五粒子弹和风险指标来消除它的不确定性韬客外汇论坛;y

8.一目均衡表:好东西,简单易学,要用好它,决不是一件易事。它是时间,波动,空间和K线的组合;是波浪理论的应用和改良。同样要掌握它的优缺点,应用场合。

9.江恩理论:太深奥,没有老师指导,只能学到皮毛。24条规则,12条买卖法则,回撤位,角度线等值得很好的学习和应用。

10.指标(MACD,RSI,KD):掌握其优缺点,参数的选择,应用场合,显得尤其重要,否则只能有百害而无一利。

11. 交易系统:有很多,如趋势跟踪系统,反趋势跟踪系统,形态系统等,按它们来制定的系统很多:MA10的交易系统,波浪交易系统等等(世界上有几大著名的交易系统),任何交易系统都有其应用场合,优缺点,时间段。系统本身很难做到任何场合,任何时间段都实用,这就需要配合人的综合判断,才能发挥其特长。

基本面分析是根本,如何把握市场近期炒作的热点,是成败的关键

[转] 关于开户

以下内容转自:http://www.talkforex.com/viewthread.php?tid=75518&extra=page%3D1&page=40

(诺诺先生,请介绍一下您认为协议规范和较安全的公司.很多前辈在介绍此类公司时有顾虑,一怕有代理之嫌疑,二怕万一有问题受牵连.其实象您这样的前辈把较安全的公司介绍给大家,可以让大家少走很多弯路.而且仅是一种经验介绍,供大家参考.我相信广大兄弟姐妹正热忱期待您的建议. )

要选择保证金公司,个人以为是由你可以投入的资金量决定的.

正规的机构,主要是银行,其提供的杠杆是很小的.一般不超过20倍.个人接触到最高的是33倍(3%保证金).这些机构的开户门槛都不低.当然,如果你只投入5000美元,也可以在一些香港的银行开户的.但是,我认为这就没必要去操作了,因为和自杀没有任何区别.保证金交易(标准手交易)是富人的游戏,一般人根本不应该参加.(这个观点我曾经提到过,在这里没有人赞同,不过,相信过了几年那些反对者就可以理解这是什么意思了)

以我和周围人(金融业从业十年以上,至少五年左右的基金管理经验)的经验判断,五万美元是去这些机构开户的起点.这个金额,可以极大保障你的交易心态并可以运用比例停损来控制风险.

个人以为,如果你符合这个条件,可以到香港选择一家中资银行.东亚据说要在明年年底前推出网上交易,他们的点差最低(5点).我原来在机构任职的时候,曾经和他们打过交道,服务是不错的.可惜目前只能电话下单.其他银行的信息,可以在香港的报纸上查广告.如恒生等银行,有时也会打广告推这个业务.

而如果资金量小于五万,大于两万美元,想尝试保证金交易的,可以选择香港的公司,如福汇亚洲,英黄,亨达等公司,建议只和他们签定20倍的杠杆比例,这样一来,将适用香港法律监管.虽说这样的用处也不大,因为香港的监管法例主要针对的是外汇期货合约,对于目前这种保证金交易无专门的明确规定(可惜一些人看到所谓监管杠杆式外汇交易字样,就以为是监管保证金交易了,要知道,保证金交易可有很多种的呢),但交易商至少会收敛一点.

如果资金量小于一万美元,我的建议是,如果你很担心资金安全问题,最好就别做这个交易.因为你倾向使用的杠杆比例多半会超过二十倍.达到五十倍以上.超过这个比例的,你只能选择对赌行交易.FXCM旗下同样也有不少的对赌行,基本都在香港以外的地区.选择哪一家都没关系,因为你面临的资金安全性风险是一样的.

有些人以为在多个公司开户,可以减少资金安全性的风险,可是,这样一来就犯了分散兵力的大忌.因此不推荐这种做法.如果你在对赌行里交易,最好的办法是在达到预定利润以后转户去另一家交易,或是把利润提出来,放到自己的开户银行去.当然,这样一来,就无法享受到复利增长的乐趣了.

[转] 我知道的保证金内幕

转自http://www.talkforex.com/viewthread.php?tid=72313&extra=page%3D8&page=3

我知道的保证金内幕

最近看到了几个贴子,说交易公司的事情,从话语中看到了很多朋友对这个行业的认识的天真和淡薄,不过也没办法,这个行业一直就是黑吃黑外加隐秘的东西。来论坛半年了,一直不愿意接触这个话题,因为更多的是来学习,讨论技术分析的东西,对这个,不愿意多说。小弟不幸在这个行业混饭吃,知道点东西,经过多次斗争,现在决定给大家点提示的东西,能让更多的朋友不在天真和受骗。
知道这种贴子肯定得罪很多人,因为我感觉论坛的很多人其实是这个行业中的人,他们只不多因为有一些利益的问题不愿意多说,更知道这个贴子可能被删除和被转移,坦白的说,转移到新人开户问题的那个地方,几乎没人看,没有什么惊醒作用。可能上述的话,让版主和论坛的负责人听着不太舒服,不过我没任何不敬的意思。希望他们能谅解,来了半年多,还是和论坛有感情的,所以也想做点事情给大家,不知道这次的这个劳动是不是能有作用。
废话不说了,谈谈正题吧。关于保证金交易。
保证金外汇其实分为2个,1现货保证金2期货保证金。
我们大多数人做的那种有点差,有可能和公司对赌的,就是现货保证金。他的特点就是:1入门资金低2各个公司点差不一样3是先放入经纪公司的结算池以后才放入正规市场的,所以天生有对赌的机会。
我来慢慢解释。关于资金问题,由于需要的钱少,杠杆大,所以新人喜欢。什么叫点差?为什么有点差?让我告诉你,以为你的交易公司在收集的迷你单子以后,凑成1个标准单才能下入市场的。所以他有成本,你的单子是和他先成交,才下道交易池子的。你不相信?我问你,你0。1手,市场是不要得,只有凑成1手,市场才要。除非同一时间,同一价位有10个0。1手的单子,否则怎么能不通过交易商先和你成交在帮你放入市场呢?别说你的经济商天天受到的报单多,可能直接放入市场,没有那样的公司。所以交易商要点差
,换句话说他在收取帮你凑单子的成本和风险。同样由于是和他们成交,他们给你报价,所以你能发现,同一时刻很可能不同的交易商,给的价格不一样,有人认为这个是划点,其实不是,这个只是因为交易不同的地方交易价格不一样而形成的(当然不排除有人恶意变点)。划点比这个恶劣得多!!!
现在说为什么它有天生对赌的机会,以为你的单子是先放入交易商的结算系统的,所以它可以不把单子给你放入交易池。打个比方,1天交易商受到了1000个 0。1的米你单,就是100手标准单,他可以只放入10手标准单给交易池。那90对赌,交易所不可能能查到到底多少手,因为交易所不能查经纪公司的清算!!不能在深的说了,剩下的就是各位朋友领悟了。
其实对赌没什么不好,因为你赢了,你不会管赢得是谁的钱,是经纪公司的也好,是场内别的客户的也好。但关键在于公司的选择!!!
现在说说最重要的公司的认定和选择。说实话,写的到这里我有点心虚了。这个是非常得罪人的东西,我会告诉朋友们如何判断公司的成分,和他的实力,是不是真的受监管。本来我准备环个新的id来发这个东西,因为这个id在论坛这么久了,如果不幸因为这个贴子被删除的话,我真的比较心疼,不过想象一个新的id 必定不能让人信服,所以还是决定冒着个险了。公司的选择和认定,我先不写了,不是估计掉大家胃口,是我想看看这个贴子的反映,一方面是看论坛负责人是不是对于这个贴子有处理的难处,一方面看看大家事
不是有兴趣听下去!!!
如果因为贴子所涉及的内容让论坛负责人不好处理的话,以至于被删除,我还会注册个新的id和大家交流学习外汇的技术分析和基本面走法的。
最后按照国际惯例。祝大家财运亨通。

我知道的保证金内幕(续)

现在进入国内公司大多分3种,先说他们统一的地方,在国内法律上,你不要想会有监管,国内法律完全不支持你。所以如果你要找监管的话,只能在外国经济公司开户的地方找到他们国家的监管。
第一种,黑公司,最不能碰的公司,他们是皮包公司,一般在维京群岛类似的地方注册公司,没有自己的交易席位,只是租用(甚至没有)交易席位,做综合 ib,他们没有自己的任何实体,他们考豪华的装修,奢侈的摆设来骗取公司客户信任,他们肯定在和你对赌,而且你的交易单子,都没放入经纪公司的结算中心,更别说交易池的!!!他们自己有自己的服务器,结算系统,就好像你开的是模拟账户,你开了以后几乎就注定,钱没有了…….为什么,因为没有实体的,他和你对赌,你输了,他赚了你的钱,一旦他的客户都赚钱了,你认为他用什么给你?只有跑了!!这个不是天方夜谭,现在有这种公司在大肆宣传着!!!!这种公司一般会放长线,当开户金额到达一定量了以后,才会跑。或者突然一次对赌他完全错了,没钱赔的时候,才会跑。(这种概率不高,很难所有客户都对,就好像市场90%的人都亏钱是不变的定律)
这种公司的宣传一般不说公司的席位什么的,更多的宣传是外汇基本常识,比如杠杆,点差什么的,因为他们没有实体,没法宣传自己公司,只好说些市场共性来敷衍。如果你问他们,你的下单去了那里,他一般会告诉你,是国外总部……挺搞笑的回答吧。
第二种,黑公司的后期,黑公司是原始积累用的,更多的公司想把自己洗白了,就好像日本黑社会最后要进入政坛一样。这种公司有了黑公司的积累,可能有些交易所的牌照了,不过更多的还是租用其他公司的东西,它们想转型,不过大家知道,金融市场太大了,一个席位很贵,如果他转型成功,恭喜你,你的公司好起来了,如果他失败了,他就回到了初期,那么不幸了,你成牺牲品了,这种公司在国内最多,也是广告最多的,因为:1他们有一定成本可以发广告2由于是小公司,国外市场不会买他们的帐,只能在国内这个天真的市场开发客户,因为90%的国内客户根本不明白内幕,他们怎么宣传,就怎么有!!3他们大多换了名字,你不知道它的前身的。这种公司在任何一个国家都是市场主体,他们是市场中最多数的公司。个人认为如果是想感受下外汇市场,而且资金小,这种公司还算可以了。因为他们毕竟是想做大的,而且有了前期积累,有一定实力了,一般不出大的危机,可以认同为正规公司。
第三种,正规公司,很可怜,进入国内得很少,更多是ib代理,不过他们算有后台的那种ib和第一种ib是2个概念。侧面了解了一下他们不进入的原因。在这里和大家分享一下,大家都知道点差这东西是一个正规公司应当全部收入,所以3-5个点不可能养活一个大公司,他们如果进入市场必然要前期亏损,外加国内法律现在不允许他们进入,他们认为不值得陪这部分钱。这种公司有自己的席位,他们的一个特点就是能交易的品种少,据个例子,你是上海期货交易所的会员,你能做郑州的品种么?显然不能,一个交易所的席位是很贵的,几百万美元的东西,不是你想要多少就有多少得,所以一般这种公司,不会有那么多的东西给你做!!一个能交易上千种品种的公司,肯定是代理,不是有席位的。不是说所有代理都不好,但是你很难知道他是正规的还是不正规的。有席位是什么概念呢,说明你能看到他的席位号能查到他的席位权限,这个概念和重要,都有席位,但是席位的权限是不一样的,nfa有多种会员,不同的席位的权利是不一样的,价格也不一样,一个能买席位的公司不能说很好,但至少说明了他有一定的实力。至于席位的分别,nfa的成员资料上有说明,自己看看吧,这里不多说了。突然想插一句,由于我比较熟悉美国的公司,所以用nfa做例子了,不是说出了nfa的会员其他的都是骗子。
大体分类以后,就要看看怎么能辨认了。
第一,不要相信经纪人的宣传,不是说他们不好,他们也是让公司培训的,公司不会告诉他们公司的坏处的,他们知道的也很少,你不要指望他们,更何况有的经纪人,更会夸张的骗人!!
第二,要学英文,nfa会告诉你那个公司是干吗的,有什么权利!!据个例子,一个只有外汇权利公司让你做期货,说明什么?不用我多说了吧。
第三,要有选公司的一套方法:1没有会员资格的公司尽量不选择,不是说代理就不好,因为我们不好分别好坏,这个风险太大了,就好像震荡行情一般人不会做一样,你没法看上下的方向!2会员资格的权利要看清,还有它的保证金存量之类的细节。3边上朋友的口碑,其实这个不算个方法,因为那只说明你边上朋友没发现什么而已。不过你朋友说不好的公司,绝对不是好公司!!
说了这么多,重点就是自己查证公司的背景,而不要看宣传,就算你选择了一个公司了,也最好要自己去开户,他们都可以网上开户,或者有国内办事处(如果有的话)。通告国内代理只能说多了一些风险。论坛里就有些报道是说代理把钱骗走的,不是说有代理的公司就是好公司,黑公司也有代理的!!如果你入了黑公司,还是通过黑公司的代理,你弃不是万劫不复了……..
附送几个小技巧:1rmb能开户的,绝对不正规。2能做不同国家的品种的平台,除非你在不同的国家的交易所都看到了他的席位号,否则他只是个代理,即使他是外国名字,外国也有黑代理的!!!3数据行情不稳定的平台,不要考虑,不用我说原因了吧?4不要到代理公司开户,自己开吧,那点英文不难。真的。
现在说几个给我发短信问的集中的问题:
1对赌和对冲不是一个概念,区别在于这张单子几个人经手,市场是有风险的,所以肯定是小的公司,把单子放入大公司,这个是必然,这个叫做对冲,是好事情。他的流程是,你的单子到达经济公司,经济公司把单子放出去(可能放入其他公司,可能是放给本公司的其他和你反向客户)这个过程经济公司稳定的收取了点差,没有任何风险。  对赌是什么,是你的单子和经济公司在作,没有第3方。你的方向对了,公司不但没有了点差收入,还要把其他的盈利给你补上。你错了,公司不但吃到了点差,还有你的止损!!公司有风险存在,也有高额利润的可能。
2由于之前说过mini单子必须先入经济公司,所以对赌有先天可能,所以我个人认为没有经济公司不对赌的,只是规模问题而已。就好像没有法律制约的情况下,你让我相信人人会守法一样。
3refico的事情,我当然不能知道清楚了,我只个外汇打工的,只不过知道点经纪人不知道的东西而已,refico那么大,别说一个同行,我估计他们内部亚太的负责人都不一定知道具体原因,不过他说明了,你的单子是先放入经济公司的,否则他怎么挪用?所以这个外汇现货市场就是个黑吃黑的市场,系统风险都存在!!很多朋友注意到了我主张开有席位公司的账户,不过如果你看nfa的网站以后,你会发现这个席位对外汇现货一点监管没有,根本不是定心丸, refico就有席位!!!他只能说明美席位的如果可能3年倒下的话,可能有席位的能坚持到8年,你只能祈求在你做交易的短暂时间中经济公司没出问题。可以很理直气壮的说:这个外汇现货市场本身就不是一个好的市场,只是一个大的赌博公司,不要想在这个市场终身玩下去,积累点钱去正规的,席位真正有监管的市场,才是正道!!
最后祝大家汇运亨通,早日赚足了钱,进入正道市场!!!